Une convention de trésorerie centralise les avances ou les envois de fonds au niveau de la société mère par un nivellement journalier des comptes bancaires en Euro, le tout portant intérêts en fonction des besoins ou excédents de trésorerie. La contrepartie de ces opérations se suite dans le comptes courants financiers actifs ou passifs avec la société mère Participations.

Есть вообще такое понятие как соглашение об управлении денежными средствами? И как грамотно перевести данный отрывок из отчетности?

Заранее спасибо!