И у меня впечатление, что столкнулась об элемнтарную общую лексику.

Контэкст:

Another report will be required on a sale date (and on a monthly basis for the whole pool) that shows the expected contractual run off of the portfolio to be sold that day (on the assumption that no early terminations, defaults or delinquencies occur – this is called the “zero case pool”), together with the same view of the enlarged securitised pool (ie: all of the securitised loans, including the ones to be sold on that day).

Мой вариант: Другой отчет потребуется на дату продажи (а также - каждый месяц для целого пула), он показывает ожидаемый/ую/ое (???) contractual run off портфеля [быть может, это состав портфеля? или некое его состояние?], который должен быть продан в определенный день (исходя из предположения об отсутствии досрочного расторжения контрактов, нарушения обязательств или просрочек, это называется “zero case pool”["чистый пул"??], а также аналогичный взгляд на весь увеличенный секьюритизируемый пул активов (а именно: все секьюритизированные кредиты, включая и те, которые должны быть проданы на определенную дату).

Буду очень благодарна!
Даже если вы скажете, что такой терминологии нет, а мои предположения постороены в правильном / или нет, направлении. Уже проще будет.

ПыСы документация по общим требованиям для структурирования первой транзакции

Перевод абзаца ( я бы изменила в нем структуру, но оставляю параллельной оригиналу, чтобы было понятнее):

Другой/Еще один отчет потребуется предоставить в день продажи (а по всему пулу предоставляется ежемесячно), в котором должен быть показан ожидаемый, обусловленный кредитными договорами отток кредитов из портфеля, продающегося в этот день (исходя из предположения, что в нем не будет случаев досрочного погашения кредита, дефолтов или задержек платежей – то есть портфель с "чистой историей погашения"/ "чистый портфель"), и такая же информация должна быть предоставлена по увеличенному секьюритизированному портфелю (то есть, по всем секьюритизированным кредитам, включая те, которые продаются в этот день).

все - имхо. _***_, к сожалению, в отпуске, поэтому нет уверенности. что она сюда заглянет

Спасибо и за стилистическую правку, я ей буду целиком заниматься при общей вычитке и "выравнивании" текста.

Да, жалко что _***_ нет, но, думаю, дальше справлюсь. Все равно ждать возможности нет, дедлайн в среду)))

А хорошая эта темка! Секьюритизация, в смысле. Прям теплая такая в руках))) Думаю, к лету, смогу более внятно общаться, что называется, "на заданную тему". Но пока работать с ней настолько интересно, что даже отказалась от смены рабочего места. Пока не жалею)))

Еще раз спасибо)

Я сегодня пойду поинтересуюсь у финансистов. Но спасибо за апдейт.

хотя мне этот вариант не очень нравится, для себя я в глоссарии пометку сделала, а так сдала документ с "убыванием". Документ внутренний, и мне объяснили что адресанту так прощу будет он, мол , так и говорит. Сил спорить нет, у меня еще пачка работы.

Про отток вообщем решили забыть.
Еще раз спасибо огромное за помощь!)))

как может называться aged debtor report? к стыду своему вообще слабо себе представляю, что такое aging debt. Пытаюсь пока ходить по ссылкам.
Согласна на любую ссылку)) С удовольствием просвещусь на эту тему))

мерси энивей)

или чего-то я совсем уже...бррр....

в вашем объяснении мне все ясно))) теперь и дальше точно не перепутаю)))

правильно ли я понимаю, что на третьей неделе (после 3 пропущенных платежей) вы понимаете, что ждать смысла нет и у меня полный дефолт и будете начинать применять различные методы collection. То есть delinquency перерастает в default в какой-то строго определенный момент или в четко определенной ситуации, либо случается recovery?

счастье тогда, счастье)))

Delinquency amount - это объем просрочки. То есть если пропустили 3 платежа по $10, то значит $30, тогда как общий долг (debt) $80 (всякие там проценты на проценты игнорируем).