Previous working day close of business bank balances, with a detailed breakdown of payments debited and receipts credited that day, are to be provided to xx on a daily basis. This will allow Group Cash level to be reported to the xx Board.

Остатки денежных средств на банковских счетах на конец операционного дня

Закрываются банковские балансы предыдущего операционного дня. Подробная разбивка списанных платежей и полученной прибыли в определенный день должна предоставляться xx ежедневно, что позволит выявить долю денежных средств в активах группы и передать данные совету директоров xx

не совсем понимаю выражение: receipts credited.
Финансисты, помогите, кто владеет темой.

спасибо"

Все движения денежных средств должны проводиться по дебету/кредиту соответствующих счетов. Нет записи - нет движения средств. Без бумажки ты...

Т.е. как рабочий вариант предлагаю "платежи, проведенные по дебету" и "постулпения, проведенные по кредиту", но я не бух, поэтому надо гуглить.

By the 20th of each month production profiles for 3 months and for the remainder of the year are updated on the basis of the Production Forecast received from xx Subsurface team on the 15th of each month.

К 20 числу каждого месяца вносятся обновленные данные за 3 месяца в графики добычи, а также за оставшийся срок года на основе производственного прогноза, полученного от отдела геологии и разработки xx 15-го числа каждого месяца.

здесь я пправильно понял?
спасибо!