Пункт из Договора уступки.

If any amount to which the Assignee is entitled pursuant to the Intercompany Loan Agreement is received or recovered by the Assignor, the Assignor shall forthwith pay that amount to the Assignee for same day value together with interest on it from the date of receipt of the amount to the date of payment, calculated at the overnight rate charged to the account specified by the Assignee's in respect of each day of that period if the account, is or would be, in debit and, pending such payment, the Assignor shall hold that amount on trust for the Assignee.

Не могу понять смысл выделенного жирным.

Если какая-либо сумма, на получение которой Цессионарий имеет право в соответствии с Договором внутрифирменного займа, получается или взыскивается Цедентом, Цедент обязан незамедлительно выплатить такую сумму Цессионарию с валютированием в тот же день вместе с процентами, начисленными на данную сумму с даты получения суммы по дату ее выплаты и рассчитанными по однодневной процентной ставке, ??? а до такой выплаты Цедент будет хранить такую сумму на доверительных началах от лица Цессионария.