требование по поставке денежных средств - ?

Выражение встречается в следующем контексте:

Разработочная таблица для расчета группировок счетов раздела Г "Срочные операции" Плана счетов бухгалтерского учета:

1. ТРЕБОВАНИЯ БАНКА ПО ПОСТАВКЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ : (всего) 1.1 + 1.2
в валюте РФ: 1.1.1 + 1.2.1
в иностранной валюте: 1.1.2 + 1.2.2
по обратной части операций РЕПО: 1.1.3 + 1.2.3

Заранее спасибо