All the relevant entries on the sub-account "blocked for trading" are made by the Custodian not later than the Business Day following the date of the trading session upon receipt from the Stock Exchange of the deals register. Such deal register together with Client's trade oders shall make the grounds for the relevant records in relation to the Client's Securirtie holding.
Суть понятна, но незнание соответствующей терминологии ставит в тупик. Если кто сталкивался, то посоветуйте ...

Сама перевела так:
Все необходимые записи/изменения вносятся на «заблокированный для торговых операций» суб-счет Ответсвенным хранителем в течение следующего за началом торгов дня после получения регистра сделок с Фондовой биржи.

Заранее спасибо